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匯出租金年度彙總並核對年度

適用於公司負責人與公司管理者。在「財務匯出」頁的「報稅租金收入清單」輸入西元年度，預覽各租客的有收入月份數與年度合計，再下載含 1 月到 12 月明細的 CSV 或 Excel (XLSX) 檔。本文說明畫面的民國年對照、收入依哪個日期歸入年度與月份。這份彙總只整理系統內已登錄的租金實收，不是申報文件，也不代表任何稅務結論。

開始前

  • 以公司負責人或公司管理者登入，且公司是個人版以上（試用期間也可用）：報稅租金收入清單屬報表功能，免費版看不到「報表管理」；試用或付費到期後系統會自動轉為免費版，報表管理就整項停用，不是唯讀。管理員（ADMIN）看得到頁面，但按「預覽前 100 筆」或「下載」會收到「預覽失敗，請稍後再試」與「權限不足：您目前的角色無法匯出報表」，需由有權限的同事操作。
  • 年度彙總只算「租金」類型的收款：押金、水電費、其他收入與所有支出都不列入；已取消的帳單與已收金額為 0 的帳單也不列入，部分收款只算已收到的金額。年度與月份依每一筆收款（帳單「收款明細」裡的一列）自己的「收款日期」（台灣時間）歸屬：在「收款管理」按「收款」時是你填的「收款日期」；在「待核對付款」按「確認入帳並登錄收款」時是租客回報的轉帳日期（沒有轉帳日期的舊資料用確認當天），兩條路徑同一口徑。同一張帳單分次收款時，每一筆各歸各的年度與月份：12 月底收一半、1 月初收另一半的帳單，前一半算今年 12 月，後一半算明年 1 月。已「復原收款」作廢的明細不列入。2026 年 10 月啟用逐筆收款明細之前就已收下的分次收款，只有一筆合計記錄，仍整筆記在當時最後一次入帳日。年底與年初的帳單，匯出前到「收款管理」按該帳單的「查看詳情」（眼睛圖示），看「收款明細」每一筆的日期核對。
  • 年度一律輸入西元年，畫面會顯示對應的民國年；下載檔名與 Excel 工作表名稱用西元年，檔案內容沒有民國年。這份彙總只是整理系統內已登錄的租金實收，不是申報書；是否與如何申報，請洽稅務專業人員或主管機關。畫面資料皆為隔離的教學示範資料，截圖時間固定為 2026-10-14。

操作步驟

  1. 步驟 1：找到「報稅租金收入清單」

    位置：側邊欄「系統管理」→「報表管理」→ 頁面右上角「財務匯出」→ 頁面下方「報稅租金收入清單」

    在側邊欄按「報表管理」，再按右上角的「財務匯出」（入口與〈匯出指定期間的收支明細〉的步驟 1 相同）。往下找到「報稅租金收入清單」區塊；上方的「收支明細匯出」是依日期區間的明細，用法不同。

    步驟 1：找到「報稅租金收入清單」

    看到「報稅租金收入清單」：有「年度（西元）」、「檔案格式」、「預覽前 100 筆」與「下載」。年度預設是今年 2026，旁邊顯示「民國 115 年」；區塊說明寫著「提示用，不替您報稅」。

  2. 步驟 2：輸入要匯出的西元年度

    位置：「報稅租金收入清單」→「年度（西元）」

    在「年度（西元）」輸入要匯出的年度，使用 4 位數西元年，例如 2026；可輸入的範圍是 2000 到 2200。 年度須為 2000 至 2200 的西元整數；空白、0、小數與非數字都不會改成當年。

    步驟 2：輸入要匯出的西元年度

    欄位旁即時顯示對應的民國年，這裡是「民國 115 年」（西元年減 1911）。年度範圍是台灣時間該年 1 月 1 日 00:00 到 12 月 31 日 23:59:59，依每一筆收款的「收款日期」計算。

  3. 步驟 3：預覽並核對各租客

    位置：「報稅租金收入清單」→「預覽前 100 筆」

    按「預覽前 100 筆」。每一列是一位租客在一間房屋的全年租金，欄位是「租客」「房屋」「有收入月份數」「年度合計」。把游標停在「有收入月份數」的數字上，可看到各月金額；觸控螢幕沒有這個提示，改看下載檔。

    步驟 3：預覽並核對各租客

    預覽上方標示「民國 115 年」。本例三列：吳租客（教學用）8 個月、年度合計 NT$114,000（6 月只收到 NT$9,000）；陳租客（教學用）1 個月、NT$12,000；黃租客（教學用）9 個月、NT$99,000（8 月沒收到，該月不計）。金額是實收，不是應收。同一位租客年度內換房屋會分成兩列。三列加總 NT$225,000，只出現在下載檔最後一列「全部租客合計」。

  4. 步驟 4：選擇檔案格式並下載

    位置：「報稅租金收入清單」→「檔案格式」→「下載」

    在「檔案格式」選「Excel (XLSX)」（或「CSV」），按「下載」。按鈕顯示「產生中⋯」時等一下，完成後瀏覽器開始下載。

    步驟 4：選擇檔案格式並下載

    瀏覽器下載 tax_rental_income_2026.xlsx（選 CSV 則是 tax_rental_income_2026.csv，UTF-8 並帶 BOM，Excel 可直接開啟中文）；Excel 工作表名稱是「報稅租金收入_2026」，首列凍結。欄位依序是「租客」「房屋」「1月」到「12月」與「年度合計」；沒有收入的月份是 0；最後一列「全部租客合計」只有年度合計有值，本例是 225000。每次下載（預覽不算）系統會留下一筆匯出紀錄與稽核紀錄（類別「報表匯出」）。

  5. 步驟 5：年度輸入錯誤時修正（分支）

    位置：「報稅租金收入清單」→「年度（西元）」

    如果輸入的是民國年，例如 115，改成西元年 2026。年度只接受 2000 到 2200 的整數；空白或 1999 會顯示「請輸入西元年（2000-2200）」。

    步驟 5：年度輸入錯誤時修正（分支）

    欄位下方顯示「看起來像民國年，請改填西元年（例：114 → 2025）」，年度旁的民國年顯示為「—」，「預覽前 100 筆」與「下載」停用；改成有效的西元年後恢復。

  6. 步驟 6：查無資料時換年度或查收款（分支）

    位置：「報稅租金收入清單」預覽結果區

    如果預覽顯示「此條件查無資料」，先確認年度，再到「收款管理」確認該年有「租金」類型的帳單，並按該帳單的「查看詳情」，在「收款明細」裡有收款日期落在該年的收款。本例 2024 年沒有資料。

    步驟 6：查無資料時換年度或查收款（分支）

    預覽區只顯示「此條件查無資料」，沒有表格。此時下載的檔案只有表頭與「全部租客合計」列（0），不要當成完整資料使用。

完成後

預覽的租客、房屋、有收入月份數與年度合計都符合預期，下載檔名是 tax_rental_income_ 加上西元年度，最後一列「全部租客合計」等於各租客「年度合計」相加，即完成核對。年度邊界附近（12 月底與 1 月初）的帳單，建議到「收款管理」按該帳單的「查看詳情」，看「收款明細」每一筆的收款日期再確認一次。這份檔案只是租金實收的彙總，不含押金、水電費與支出；需要這些時看〈匯出指定期間的收支明細〉。本文與畫面上的「提示用，不替您報稅」一樣，不提供稅務結論，也不代表已完成申報。

疑難排解

管理員與一般用戶沒有財務匯出入口；直接開啟網址會整頁顯示「權限不足」。請公司擁有者或公司管理者操作。年度合計比預期少：確認該筆是「租金」類型，且已有實收；已取消、押金、水電費不列入；租金依每一筆收款的「收款日期」歸年歸月（「收款」是你填的收款日期，「確認入帳並登錄收款」是租客回報的轉帳日期），分次收款的帳單，每一筆各歸各的年度，跨年收款的帳單會有一部分落在另一個年度，這是設計，不是漏列；已「復原收款」作廢的明細不列入。到「收款管理」按該帳單的「查看詳情」，看「收款明細」每一筆的日期查證。某個月沒有金額：該月沒有已收款的租金帳單，欠款的追蹤方式見〈追蹤逾期租金與處理催繳通知〉。同一位租客出現兩列：他在年度內換過房屋，系統依租客加房屋分組。預覽沒有 12 個月欄位：這是設計，預覽只列月份數與年度合計，各月金額看游標提示或下載檔。年度輸入被擋住：照畫面提示改填西元年（2000 到 2200）。 空白、0、小數及非數字都不是合法年度；請填 2000 到 2200 的西元整數，再預覽或下載。

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