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登入免費開始

匯出指定期間的收支明細

適用於公司負責人與公司管理者。在「財務匯出」頁選好起訖日期，先預覽前 100 筆，再下載 CSV 或 Excel (XLSX) 檔，核對期間內每一筆收入、支出與合計。這份檔案是系統內已登錄資料的匯出，用來對帳或交給會計，不是銀行對帳單；整年度的租金彙總請看另一篇。

開始前

  • 以公司負責人或公司管理者登入。報表管理與財務匯出是個人版以上的功能（試用期間也可用），側邊欄才會出現「報表管理」，免費版看不到；試用或付費到期後系統會自動轉為免費版，報表管理與財務匯出就整項停用，不是唯讀。管理員（ADMIN）同樣看得到「報表管理」和「財務匯出」頁，但後端只允許公司負責人與公司管理者預覽與下載；管理員按「預覽前 100 筆」或「下載」，會看到「預覽失敗，請稍後再試」與「權限不足：您目前的角色無法匯出報表」，請改由有權限的同事操作。
  • 先確認要對帳的期間內，收款與費用都已登錄。收入列是一筆收款一列：「收款管理」每張帳單的「收款明細」裡，每一筆收款各是一列，日期是那一筆自己的收款日期，付款方式也是那一筆的；分次收款的帳單會出現多列。收款日期的來源：在「收款管理」按「收款」時是你填的「收款日期」；在「待核對付款」按「確認入帳並登錄收款」時是租客回報的轉帳日期（沒有轉帳日期的舊資料用確認當天，台北時間），兩條路徑同一口徑。需要核對日期時，到「收款管理」按該帳單的「查看詳情」（眼睛圖示），看「收款明細」。已「復原收款」作廢的明細不會列入。2026 年 10 月啟用逐筆收款明細之前就已收下的分次收款，只有一筆合計記錄，仍是一列，日期是當時最後一次入帳日。支出列的日期取自費用記錄的「計費期間結束」。
  • 畫面資料皆為隔離的教學示範資料（公司、租客、金額皆為合成）。截圖時間固定為 2026-10-14。

操作步驟

  1. 步驟 1：進入「財務匯出」頁

    位置：側邊欄「系統管理」→「報表管理」→ 頁面右上角「財務匯出」

    在側邊欄按「報表管理」，再按頁面右上角的「財務匯出」。同一排的「CSV」下拉選單與「匯出報表」按鈕，是報表管理頁各分頁自己的匯出（摘要數字，不是逐筆明細），不是本文要用的「財務匯出」。那組匯出在「財務報表」「押金管理」「月度匯總」分頁（團隊版另有「租客分析」）選了房屋後只匯出該棟，檔案前言多一行「房屋:名稱」；「財務匯出」頁沒有房屋選項，匯出的是全公司。

    步驟 1：進入「財務匯出」頁

    開啟「財務匯出」頁：上方是「收支明細匯出」（本文使用），下方是「報稅租金收入清單」（年度租金彙總，另見〈匯出租金年度彙總並核對年度〉）。按「返回報表」可回到「報表管理」。

  2. 步驟 2：設定起訖日期與檔案格式

    位置：「財務匯出」→「收支明細匯出」

    在「起始日期（含當日）」與「結束日期（含當日）」選好期間，本例是 2026-09-01 到 2026-10-14；兩天都包含在內。「檔案格式」選「CSV」或「Excel (XLSX)」，本例先用「CSV」。頁面預設期間是今年 1 月 1 日到今天（台灣日期）。日期欄的排列順序依瀏覽器語言而定，截圖顯示為月/日/年。

    步驟 2：設定起訖日期與檔案格式

    欄位下方顯示「自當日 00:00:00 起算」與「至當日 23:59:59 止，當天的收支都會列入」。匯出期間依兩種日期歸屬：收入列看每一筆收款的「收款日期」，支出列看費用記錄的「計費期間結束」，兩者都以台灣日期計算。

  3. 步驟 3：預覽前 100 筆並核對

    位置：「收支明細匯出」→「預覽前 100 筆」

    按「預覽前 100 筆」，對照表格的「日期(民國)」「房屋」「租客」「項目」「收入」「支出」，確認期間、金額與租客是否正確。預覽只列前 100 筆，也不顯示總筆數；期間內可能超過 100 筆時，縮短期間分次預覽。

    步驟 3：預覽前 100 筆並核對

    表格列出期間內的明細，本例 10 筆：8 筆收入、2 筆支出。收入列是一筆實際收到的款項（一筆收款明細一列），金額是那一筆實收的金額；同一張帳單分次收款會出現多列，各有自己的日期與金額；「押金收入」也算在收入內。預覽沒有西元日期、付款方式、備註與合計，這些在下載檔裡；本例檔案最後一列「合計」是收入 90390、支出 4300、「淨額 86090」。

  4. 步驟 4：下載檔案

    位置：「收支明細匯出」→「檔案格式」→「下載」

    確認「檔案格式」後按「下載」。按鈕會顯示「產生中⋯」，這時「預覽前 100 筆」也暫時不能按；完成後瀏覽器開始下載。下載用的日期條件與預覽相同，但包含期間內全部筆數，不限 100 筆。

    步驟 4：下載檔案

    瀏覽器下載 financial_2026-09-01_2026-10-14.csv；選「Excel (XLSX)」時是同名的 .xlsx，工作表名稱「收支明細」，首列凍結。欄位依序是「日期(西元)」「日期(民國)」「房屋」「租客」「項目」「收入」「支出」「付款方式」「備註」；收入列的「付款方式」是那一筆收款的方式，最後一列為「合計」。CSV 是 UTF-8 並帶 BOM，Excel 直接開啟中文不會亂碼；備註或名稱以 = + - @ 開頭時，檔案會在前面加一個 ' 避免被當成公式。每次下載（預覽不算）系統會留下一筆匯出紀錄（匯出類型、期間、筆數、格式）與稽核紀錄（類別「報表匯出」），目前沒有專屬畫面查看匯出紀錄。

  5. 步驟 5：起訖日期顛倒時修正（分支）

    位置：「收支明細匯出」→「結束日期（含當日）」

    如果「起始日期（含當日）」晚於「結束日期（含當日）」，把起始日期改到結束日期之前，或把結束日期改到起始日期之後。

    步驟 5：起訖日期顛倒時修正（分支）

    結束日期欄下方顯示「請確認日期區間（起始不可晚於結束）」，「預覽前 100 筆」與「下載」暫時停用；改成合理的期間後按鈕恢復可按。

  6. 步驟 6：查無資料時調整條件（分支）

    位置：「收支明細匯出」預覽結果區

    如果預覽顯示「此條件查無資料」，先確認期間，再到「收款管理」確認該期間有已收款項、到「費用管理」→「費用記錄」確認有狀態為「已確認」或「已付款」的費用。本例 2025 年沒有任何資料。

    步驟 6：查無資料時調整條件（分支）

    預覽區只顯示「此條件查無資料」，沒有表格。此時下載的檔案只有表頭與「合計」列（收入 0、支出 0），不要當成完整資料交給會計。

完成後

預覽的期間、租客與金額正確，下載的檔名含正確的起訖日期，開啟後欄位齊全，最後一列「合計」的收入、支出與「淨額」與預覽逐筆加總一致，即完成核對。要核對各租客的月份與全年租金，接著看〈匯出租金年度彙總並核對年度〉。這份檔案只是系統內已登錄資料的匯出：沒有登錄的收款或費用不會出現，也不能取代銀行入帳紀錄。

疑難排解

按「預覽前 100 筆」或「下載」出現「預覽失敗，請稍後再試」或「匯出失敗，請稍後再試」，並帶有「權限不足」說明：目前帳號是管理員（ADMIN）或一般成員，只有公司負責人與公司管理者能匯出，請改由有權限的同事操作。側邊欄沒有「報表管理」：公司是免費版，包含試用或付費到期後自動轉換而來（報表與財務匯出要個人版以上），到「方案升級」查看。少了一筆收入：已取消的帳單、已收金額為 0 的帳單、已「復原收款」作廢的明細不會列入；那一筆收款的「收款日期」可能不在你選的期間：每一筆收款依自己的日期計入（「收款」是你填的收款日期，「確認入帳並登錄收款」是租客回報的轉帳日期），分次收款的帳單，只有日期落在期間內的那幾筆會出現。到「收款管理」按該帳單的「查看詳情」，看「收款明細」每一筆的日期查證。同一張帳單出現兩列以上：它分次收款，各列是各次收款，不是重複。少了一筆支出：只有狀態為「已確認」「已付款」的費用記錄列入；「草稿」「已開帳單」「已取消」不會列入，到「費用管理」→「費用記錄」檢查狀態與「計費期間結束」。預覽筆數剛好是 100 筆：可能還有更多，縮短期間或直接看下載檔。用 Excel 開 CSV 仍亂碼：改選「Excel (XLSX)」重新下載。只要某一棟房屋的收支：「財務匯出」沒有房屋選項，下載的是全公司。只要該棟的摘要數字，到「報表管理」的「財務報表」「押金管理」或「月度匯總」分頁（團隊版另有「租客分析」），右上角「全部房屋」下拉選那一棟再按「匯出報表」；那是各分頁的摘要匯出，不是逐筆明細。收入合計比預期高：「押金收入」「水電收入」也算收入，只要租金請改看年度彙總。 公司已終止服務、進入保留期間：要完整保存公司資料（含附件與 SHA-256 清單），請改用「資料保留」頁的保留匯出，步驟見「終止服務後檢視與匯出資料」；確切刪除時刻之後就無法再匯出。

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