核對每月收入、支出與未收款
適用於具報表檢視權限（公司老闆、公司管理者、管理員）且公司方案為個人版以上（含試用期間）的人員。用「報表管理」的「財務報表」與「月度匯總」核對一個月的實收、未收與支出，再回到「收款管理」「費用管理」逐筆查證，並說明各數字的口徑，以及為什麼不同摘要的數字不一定相等；也說明怎麼用「全部房屋」下拉只看一棟房屋。匯出檔案不在本篇範圍。
開始前
- 帳號與權限：登入公司帳號，角色為公司老闆、公司管理者或管理員，且公司方案為個人版以上（試用期間也可用）：個人版有「財務報表」「押金管理」「月度匯總」三個分頁，團隊版另有「儀表板」「租客分析」「批量操作」「維護報表」，步驟 7 說明的分頁只有團隊版才有。角色為「一般用戶」的帳號不顯示「報表管理」選單；直接開啟報表網址會整頁顯示「權限不足」（見步驟 12）。管理員可以看報表，但下載報表檔案需要公司老闆或公司管理者；匯出不在本篇範圍。
- 要回到來源查證，個人版以上的公司都能開啟「收款管理」與「費用管理」；押金部分到「押金管理」核對。
- 公司擁有者與公司管理者可讀取公司範圍的報表；管理員的線上報表、房屋選單與統計只涵蓋目前有效分派且允許查看的房屋。下載匯出另須公司擁有者或公司管理者權限。本篇以公司管理者的示範資料為例。要只看一棟房屋，「財務報表」「押金管理」「月度匯總」三個分頁（團隊版另有「租客分析」）在右上角有「全部房屋」下拉（見步驟 6），列出可讀取且未封存的房屋。團隊版的「儀表板」「批量操作」「維護報表」不套用這個下拉篩選，仍受帳號的讀取範圍限制。
- 先確認該月的租金帳單都已建立、收款都已登錄。教學示範：今天是 2026-10-14，公司有兩棟房屋：晴禾公寓（教學用）有 101 房（月租 NT$12,000）與 102 房（NT$10,000），晴禾別館（教學用）有 103 房（NT$8,000），到期日皆為 10 月 10 日；101、102 房已收足，103 房未收。畫面資料皆為隔離的教學示範資料。
- 計費期間是應收的服務範圍；入帳月份仍依每筆實際收款日歸月。週期跨月不搬移已收款、報表或憑證月份。
操作步驟
步驟 1：開啟報表管理
位置：左側選單「系統管理」→「報表管理」
在左側選單的「系統管理」群組按「報表管理」。頁面預設在「儀表板」分頁（團隊版與試用期間；個人版沒有這個分頁，預設停在「財務報表」），其中的「本月收入」是本月 1 日起已收到的金額，沒有期間可選，只適合快速看一眼；月底對帳請改用「財務報表」或「月度匯總」。
看到「報表管理」標題、頁面上方常駐的「實收口徑變更日」告示與七個分頁（團隊版；個人版是三個）。若選單沒有「報表管理」，代表公司是免費版（報表要個人版以上；試用或付費到期後系統會自動轉為免費版，報表管理就整項停用，不是唯讀），請公司老闆到「方案升級」查看。
步驟 2：在財務報表設定日期區間
位置：「報表管理」→「財務報表」分頁，頁面右上角的日期區間
按「財務報表」分頁。開始日期預設為本月 1 日、結束日期預設為今天；要對整個月，把結束日期改成當月最後一天（本例為 2026-10-31）。日期含起訖當日，以台北時間計。日期欄位的顯示格式依瀏覽器而定。日期右邊的「全部房屋」下拉先不動，預設就是全公司，步驟 6 才會用到。
「財務概覽」顯示：總收入 NT$22,000、待收金額 NT$0、逾期金額 NT$8,000、收款率 73.33%。「總收入」是這段期間實際收到的金額（實收；每一筆收款依自己的收款日期計入），畫面沒有單獨的「應收」格：應收＝22,000＋0＋8,000＝NT$30,000。
步驟 3：核對月度收入趨勢與付款狀態筆數
位置：「財務報表」分頁，往下捲到「月度收入趨勢」「付款狀態分布」「房屋收入分布」
對照 2026-10 這一列：已收 NT$ 22,000、待收 NT$ 0、逾期 NT$ 8,000、筆數 3。再看「付款狀態分布」：已付款 2、待付款 0、逾期 1。「房屋收入分布」列出每棟房屋的收入、待收與出租情形：晴禾公寓（教學用）收入 NT$ 22,000、待收 NT$ 0、房間 2/2；晴禾別館（教學用）收入 NT$ 0、待收 NT$ 8,000、房間 1/1。
三格筆數加起來是 3 筆，與趨勢列的「筆數」相同。趨勢列是依帳單狀態分組、依帳單的付款日期歸月的「帳單金額」，不是依每一筆收款歸月的實收，也沒有「部分收款」欄；本月沒有部分收款，所以和上方數字一致。「房屋收入分布」兩棟加起來是收入 22,000、待收 8,000，與上方的「總收入」與「待收金額＋逾期金額」一致；它的「待收」包含逾期金額，與上方「待收金額」（不含逾期）定義不同。
步驟 4：在月度匯總選擇月份並看收入與支出
位置：「報表管理」→「月度匯總」分頁，右上角的房屋、年度與月份選單
按「月度匯總」，選擇年度、月份與房屋。先核對「現金流入（含押金）」「現金流出（含退款）」「現金淨流入」。現金流出只加總押金退還與帳單實際退款。「營運費用」與其中的維修費另列；費用記錄沒有獨立實付日，不計現金流出。再核對「營業淨收入（不含押金本金）」。
示範月份收到租金 NT$22,000、押金 NT$24,000，另有營運費用記錄 NT$3,700，尚無實際退款：現金流入 NT$46,000、流出 NT$0、淨流入 NT$46,000；營業淨收入仍為 NT$18,300。費用確認不代表已實際付款。
步驟 5：核對應收應付狀況與每日現金流
位置：「月度匯總」分頁下半部的「應收應付狀況」與「每日現金流」
先看「應收租金」「逾期租金」「待付費用」，再沿著「每日現金流」逐日往下核對。表格只列有收入或支出的日子。
每日現金流按每筆實收與實際退款日期列示，合計與現金摘要一致。確認費用不會在每日流水新增現金支出。應收租金加逾期租金是未收租金總額，須與現金分開核對。
步驟 6：只看單一房屋的數字
位置：「報表管理」→「財務報表」分頁，右上角日期旁的「全部房屋」下拉
按「財務報表」分頁，打開日期旁的「全部房屋」下拉，選「晴禾別館（教學用）（教學路 3 號）」。選單列出帳號可讀取且未封存的房屋，選項顯示「名稱（地址）」；管理員只能選目前有效分派且允許查看的房屋。日期區間沿用 2026-10-01 到 2026-10-31。選好後下拉下方會出現「只計算這間房屋的數字。儀表板、批量操作與維護報表不受房屋篩選影響。」「押金管理」「月度匯總」分頁（團隊版另有「租客分析」）也有同一個下拉，選一次、這些分頁都套用這一棟。
「財務概覽」只剩晴禾別館（103 房）：總收入 NT$0、待收金額 NT$0、逾期金額 NT$8,000、收款率 0.00%。往下捲，「房屋收入分布」整個區塊不見了，因為已經只看一棟。要回到全公司，把下拉改回「全部房屋」。若按「匯出報表」，匯出的是同一棟房屋，檔案前言多一行「房屋:晴禾別館（教學用）」（匯出步驟不在本篇範圍）。
步驟 7：切到不受房屋篩選影響的分頁時看頂端說明
位置：「報表管理」→「儀表板」分頁（「批量操作」「維護報表」相同），分頁內容最上方
（這一步只有團隊版才有，個人版沒有「儀表板」「批量操作」「維護報表」這三個分頁，可略過。）選了房屋之後，按「儀表板」分頁。「儀表板」「批量操作」「維護報表」沒有房屋下拉，也不看房屋，所以內容最上方會出現一段灰底說明；不要把這三個分頁的數字當成你選的那一棟。
說明寫「「儀表板」不受房屋篩選影響，顯示的是全公司的數字。你選的「晴禾別館（教學用）」只套用在財務報表、押金管理、租客分析與月度匯總。」下方的總房屋數 2、總房間數 3 都是全公司的數字。要回到全公司，切回「財務報表」把下拉改成「全部房屋」；離開「報表管理」到別的頁面再回來，篩選也會回到「全部房屋」。
步驟 8：到收款管理核對收款
位置：左側選單「財務管理」→「收款管理」，頁面上方的篩選區
按「收款管理」，在「付款日期從」填 2026-10-01、「付款日期到」填 2026-10-31。這個清單篩的是帳單的「付款日期」，也就是帳單最後一次收款的日期，不是「租金月份」；報表的實收則依每一筆收款自己的收款日期歸月。本例每張帳單都只收一次，所以兩者一致。把金額欄的「已收」與「未收」各自加總，再與報表比對。帳單若分次收款、跨月繳清，按該列的「查看詳情」（眼睛圖示），看「收款明細」裡每一筆的日期與金額，再逐筆核對。核對步驟 6 選了房屋的數字時，在「搜尋」輸入同一棟房屋的名稱，例如「晴禾別館」，再用同樣的日期區間比對。
清單列出 3 筆：102 房（晴禾公寓）應收 10,000、已收 10,000；101 房（晴禾公寓）應收 12,000、已收 12,000；103 房（晴禾別館）應收 8,000、未收 8,000（逾期 4 天）。已收合計 22,000、未收合計 8,000，與「財務報表」一致。少了某一筆時，點開該筆按「查看詳情」，看「收款明細」：每一筆收款依自己的收款日期歸月，日期在別的月份，就算在別的月份。分次收款的帳單，清單上的付款日期是最後一次收款的日期，可能與前幾次收款不在同一個月。
步驟 9：到費用管理核對支出
位置：左側選單「財務管理」→「費用管理」→「費用記錄」分頁
按「費用管理」，再按「費用記錄」分頁。只有狀態為「已確認」或「已付款」的費用會算進「營運費用」，「草稿」與「已開帳單」不計入。把會計入的費用金額加總，與「營運費用」比對。
清單列出管理費 NT$2,500（已確認）、清潔費 NT$1,200（已付款）、網路費 NT$900（草稿）。2,500＋1,200＝3,700，等於「營運費用」；草稿的 900 不計入。清單顯示的是每筆的「計費期間」，報表卻依記錄建立日歸月，兩者落在不同月份時要特別留意。
步驟 10：日期區間填反時修正日期
位置：「報表管理」→「財務報表」分頁，右上角的日期區間
若開始日期晚於結束日期（例如把兩格填反成 2026-10-31 至 2026-10-01），日期框會變紅，下方出現「開始日期晚於結束日期」；報表區顯示「日期區間設定有誤」，「匯出報表」按鈕停用。把日期改成開始日期不晚於結束日期即可。這個畫面沒有「重試」按鈕，因為重試不會改變結果。
改正後數字自動重新載入，與步驟 2 相同。提示下方那句「這不代表沒有資料，請重試或聯絡管理員」是共用文字，日期有誤時只要改日期，不需要重試或聯絡管理員。
步驟 11：查看沒有資料的月份
位置：「月度匯總」分頁，右上角的月份選單
把月份選單改成「7 月」（本例公司 10 月才開始有租約）。
所有金額顯示 NT$0、營業淨收入率 0.00%，「每日現金流」只剩表頭、沒有資料列。沒有資料的月份不會出現錯誤或「沒有資料」的提示，而是顯示 0。若你預期有資料卻是 0，先確認年度與月份、該月帳單是否已建立，以及收款的收款日期是否落在這個月；若有選房屋，也確認下拉是不是還停在某一棟。
步驟 12：遇到整頁權限不足時交由有權限的同事處理
位置：一般用戶直接開啟「報表管理」網址
一般用戶不顯示「報表管理」選單。直接開啟報表網址時，整頁顯示「權限不足」，無法進入報表分頁。按「返回上一頁」或「回到營運總覽」離開，將要核對的月份、房屋與項目交給公司老闆、公司管理者或管理員查詢；若需下載，請交給公司老闆或公司管理者。
由有權限的同事查詢或提供報表後完成交接。只有日常工作確實需要報表時，再由公司擁有者評估是否調整角色；不要只為看一次報表而提高權限。
完成後
核對月度現金摘要與每日流水合計，再分別核對營業淨收入及押金本金。分次退款各依實退日歸月，押金明細保留累計已退；封存房屋或租約仍保留原收退款歷史。
疑難排解
看不到「報表管理」，或進入後顯示「功能未啟用」：公司是免費版（包含試用或付費到期後自動轉換而來），報表要個人版以上（舊方案則可能沒開通報表），請公司老闆到「方案升級」查看。直接開啟報表網址後整頁顯示「權限不足」：帳號角色是「一般用戶」，沒有「報表管理」選單，也無法進入報表分頁。按「返回上一頁」或「回到營運總覽」離開，將月份、房屋與核對項目交給公司老闆、公司管理者或管理員，請對方開啟「報表管理」查詢並提供結果；需要下載時交給公司老闆或公司管理者。只有日常工作確實需要報表時，再由公司擁有者評估是否調整角色。顯示「報表載入失敗」但沒有權限訊息：先按「重試」，仍失敗就回報問題並附上左下角「詳細資訊」裡的錯誤代碼。某筆收款不在預期的月份：報表的實收依每一筆收款自己的「收款日期」歸月，到「收款管理」按該筆的「查看詳情」，看「收款明細」每一列的日期。收款日期的來源：在「收款管理」按「收款」登錄時是你填的收款日期，在「待核對付款」確認租客回報時是租客回報的轉帳日期（沒有轉帳日期的舊資料用確認當天，台北時間），兩條路徑口徑相同。分次收款、跨月繳清的帳單，每一筆各歸各的月份，不會整筆跟著最後一次；已「復原收款」作廢的明細不計。某月應收偏少：確認該月租金帳單是否已建立；應收看帳單的付款日期，收款後那一欄是最後一次收款的日期，所以在別的月份才補收的帳單，應收已移到最後一次收款的那個月（實收則各筆仍歸各自的月份）。兩張報表的收入不同：「月度匯總」的「現金流入（含押金）」只列實際收款並含押金；「財務報表」的實收包含押金扣抵並減去帳單退款。請用「帳單收款與退款」及另列的「營業淨收入（不含押金本金）」核對，不要把非現金扣抵再當一次現金收入。「營運費用」比費用清單少：草稿與已開帳單不計入，且依記錄建立日歸月。「維修費用」是 NT$0：該月沒有類型為「維修費」、狀態為「已確認」或「已付款」的費用記錄。在「費用管理」新增費用時，費用類型選「維修費」；已完成的報修單也可以在「報修單」按「記錄維修費」，帶入房屋與租約（需要管理員以上）。新增的記錄是「草稿」，按「確認」後才計入，並依記錄建立日歸月。「待付費用」是 NT$0：它只計狀態為「待確認」的費用，費用管理的狀態篩選沒有這個選項，通常為 0。要看單一房屋：在「財務報表」「押金管理」「月度匯總」（團隊版另有「租客分析」）右上角的下拉選那一棟；選單只列未封存的房屋，已封存的房屋不在選單裡。選了房屋後數字沒變：確認是在「財務報表」「押金管理」「月度匯總」（團隊版另有「租客分析」）這幾個分頁，團隊版才有的「儀表板」「批量操作」「維護報表」不受這個下拉篩選影響，但管理員仍只讀取目前有效分派且允許查看的房屋資料。選了房屋之後數字比預期少：下拉還停在某一棟，改回「全部房屋」。手上有 2026-07-22 之前存下的報表：實收口徑在該日改變，差異來自口徑，不是資料被改動。要下載檔案：匯出由另一篇說明，本篇不含匯出步驟。 押金明細的「部分退還」不代表一定還有餘額。請用押金金額減去累計已退還及已扣除金額核對；例如押金 3,000 元，退還 2,700 元、扣除 300 元，餘額為 0，仍顯示「部分退還」，不要再退一次。 退租差額結清：補繳沿用來源帳單，已收款不因退款減少。租金／費用退款依實退日另列，淨收入為收款減退款；押金本金退款只減負債，不是營業費用。
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